07月23日南方中证国有企业改革指数分级B上涨1.87%，成交6.51万元。截至目前场内价格为1.364元， 当前本基金场外净值为1.3635元，环比上个交易日上涨1.50%，溢价率为0.04%，价格杠杆为1.804，净值杠杆为1.746，当前母基金净值为1.1977，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌46.94%，上折需母基金涨24.18%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨33.91%，近3个月本基金净值上涨50.98%，近6月本基金净值上涨32.56%，近1年本基金净值上涨61.44%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为0.78%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意。(作者：机器君)
